1. Aloitus

GoMonio on taloushallinnon alusta yrityksille ja toimistoille. Se koostuu moduuleista:

• Kassavirta: Tapahtumat, budjetointi, kassavirta-analyysi ja ennustaminen

• Kirjanpito: Kahdenkertainen kirjanpito, ostolaskujen käsittely ja ALV-raportointi

• Laskutus: Myyntilaskujen luominen ja lähettäminen sekä maksujen seuranta

• Asiakirjat: Asiakirjojen tallennus, järjestäminen ja allekirjoittaminen

• Viestintä: Viestit tiimisi, asiakkaidesi ja tilitoimistosi kanssa

• Asiakashallinta: Yritysasiakkaiden hallinta (vain toimistoprofiilit)

Tämä opas auttaa sinut alkuun Kassavirta-moduulin kanssa.

Tärkeimmät käyttöönottovaiheet

1. Valitse tilaus

Yritysprofiilit aloittavat Free-tilauksella, joten voit aloittaa heti ja päivittää tilauksesi myöhemmin kohdassa Asetukset → Laskutus. Toimistoprofiilien täytyy valita tilaus ennen kuin ne pääsevät käyttämään alustaa. Toimiston hallinnoimat yritysprofiilit kuuluvat toimiston tilaukseen.

2. Lisää ensimmäinen pankkitilisi

Siirry kohtaan Asetukset → Pankkitilit ja klikkaa "Lisää tili". Valitse jokin seuraavista:

• Manuaalinen syöttö: Lisää tilin tiedot ja tapahtumat itse esimerkiksi csv tiliotteelta.

• Yhdistä Open Bankingin kautta (PSD2): Yhdistä suoraan pankkiisi automaattista synkronointia varten

• CSV/Tuontitili: Tietojen tuontiin ulkoisista lähteistä, esimerkiksi laskutuslistojen tuontiin ennustamista ja suunnittelua varten

PSD2:n edut: Automaattinen synkronointi 6 tunnin välein ja tapahtumahistorian tuonti jopa 24 kuukauden ajalta (useimmat pankit takaavat 90 päivää)

Pankkitilit: Kaikissa paketeissa pankkitilejä on rajattomasti.

3. Aseta oletustili

Jos sinulla on useita tilejä, merkitse yksi oletustiliksi. Se valitaan oletuksena uusille tapahtumille ja tuonneille.

4. Tuo tai lisää tapahtumia

Aloita tilin täyttäminen taloustiedoilla:

• CSV: Joukkotuonti tiliotteilta

• Manuaalinen: Lisää yksittäisiä tapahtumia

• PSD2-synkronointi: Automaattinen synkronointi yhdistetystä pankista

5. Tarkista ja muokkaa kategorioita

GoMonio käyttää nelitasoista järjestelmää: Toimintoluokat (operatiivinen toiminta, sijoitustoiminta, rahoitustoiminta) → Kategoriaryhmät (jokaisella luokalla on sisään- ja ulosvirtauksen ryhmä, kuten tulot ja kulut) → Kategoriat → Alakategoriat. Oletuskategoriat luodaan automaattisesti, mutta vain kategorioita ja alakategorioita voi muokata. Kategoriat-sivulla näet koko hierarkian selkeämmin kuin mikään kuvaus tässä.

Tapahtumat-sivulla voit tarkistaa ja kategorisoida tapahtumasi sekä käsitellä niitä nopeasti automaatiosääntöjen avulla.

Olet valmis aloittamaan! Kun sinulla on vähintään yksi tili ja muutamia tapahtumia, voit tutkia kassavirtaasi Hallintapaneelissa.

Profiilin käyttäjien hallinta

Jaa pääsy tiimin jäsenille tai kirjanpitäjälle kohdassa Asetukset → Jäsenet.