3. Mallit ja toistuvat tapahtumat

Malleilla luot uudelleenkäytettäviä kaavoja toistuville tapahtumille, ja ne luovat ennustetapahtumat automaattisesti. Ominaisuus on keskeinen kassavirran suunnittelussa: sen avulla ennakoit tulevia tuloja ja menoja säännöllisten kaavojen perusteella.

Mitä mallit ovat?

Mallit ovat kaavoja, jotka luovat ennustetapahtumia automaattisesti toistuvan aikataulun mukaan. Ne auttavat suunnittelemaan kassavirtaa ennakoimalla säännöllisiä tuloja (kuten palkat ja asiakasmaksut) ja menoja (kuten vuokra, tilausmaksut ja lainanlyhennykset).

Mallin luominen

Siirry kohtaan Kassavirta → Tapahtumat → Mallit luodaksesi toistuvan mallin. Mallilomakkeessa on seuraavat osiot:

Mallin tiedot

• Mallin nimi: Kuvaava nimi (esim. "Kuukausivuokra", "Asiakkaan kuukausiveloitus")

• Kuvaus: Tiedot, jotka näkyvät luoduissa tapahtumissa

• Aloituspäivä: Milloin ensimmäinen tapahtuma tapahtuu (oltava huomenna tai myöhemmin)

• Ryhmä: Valinnainen ryhmä, johon kootaan samaan liittyvät mallit, kuten tilausmaksut tai käyttökulut. Luo ryhmiä Luo ryhmä -painikkeella Mallit-sivulla. Kun ryhmä poistetaan, sen mallit jäävät ryhmittelemättömiksi

Tapahtuman tiedot

• Tapahtumatyyppi: Meno (−), tulo (+) tai siirto (⇄). Hyvitykset eivät ole käytettävissä malleissa

• Summa: Kiinteä summa jokaiselle toistolle

• Kategoria: Sopiva kategoria ja valinnainen alakategoria (ei pakollinen siirroille). Kirjanpidon kanssa kategoriat ovat tilikartan tilit, eikä niillä ole alakategorioita

• Tili: Pankkitili, jolle tapahtumat kohdistetaan. Malli käyttää tilin valuuttaa

Toistuvuus

• Toistuvuus: Päivittäin, viikoittain, kuukausittain tai vuosittain

• Väli ("Joka"): Joka 1., 2., 3.… kerta (esim. "joka 2. viikko")

• Luo … ennustetta: Montako ennustetta malli luo (pakollinen)

Tunnisteet (valinnainen)

Lisää malliin yksi tai useampi tunniste järjestämisen helpottamiseksi. Tunnisteet liitetään malliin ja helpottavat suodatusta.

Ennusteiden esikatselu

Käytä ennen tallennusta Luo esikatselu -painiketta nähdäksesi tulevat ennustepäivät ja -summat. Näin voit varmistaa, että toistuvuus on oikein ennen tallennusta.

Mallin tila

Aseta aloitustila luonnin yhteydessä:

• Aktiivinen: Alkaa heti luoda ennustetapahtumia

• Ei-aktiivinen: Tallennetaan, mutta ennusteita ei luoda ennen aktivointia

Mallien tilat

Aktiiviset mallit

Luovat ennustetapahtumat automaattisesti. Nämä mallit luovat tulevaisuuteen päivättyjä tapahtumia aikataulunsa mukaan.

Ei-aktiiviset mallit

Väliaikaisesti keskeytetty. Keskeyttäminen poistaa mallin ennusteet, ja kun aktivoit mallin uudelleen, ennusteet luodaan alusta. Keskeytä ja aktivoi malli sen kortin keskeytys-/käynnistyspainikkeella.

Arkistoidut mallit

Mallit, jotka ovat luoneet kaikki ennusteensa, arkistoidaan automaattisesti. Arkistoitua mallia ei voi poistaa: aktivoi se ensin uudelleen sen kortin painikkeella.

Luotujen ennusteiden käyttö

• Automaattinen luonti: Kun aktivoit mallin, se luo niin monta ennustetta kuin kohdassa Luo … ennustetta on asetettu (oletuksena 12), enintään vuoden päähän

• Ennusteiden tarkastelu: Klikkaa mallikortin ennusteiden määrää nähdäksesi mallin ennusteet Tapahtumat-sivulla

• Mallien muokkaus: Kun muutat mallia, sen ennusteet poistetaan ja luodaan uudelleen uusien tietojen mukaisiksi

• Yksittäiset muutokset: Voit muokata yksittäistä ennustetta kertaluonteista muutosta varten. Muokattu ennuste säilyy, vaikka myöhemmin muokkaisit, keskeyttäisit tai poistaisit mallin, eikä malli luo samalle päivälle toista ennustetta

Tärkeitä huomioita

• Mallit voivat alkaa aikaisintaan huomenna (ei tänään tai menneisyydessä)

• Mallin poistaminen poistaa sen ennusteet lukuun ottamatta niitä, joita olet itse muokannut